淮安市***環(huán)?？萍脊?br /> 醫(yī)廢處置及固廢綜合利用項(xiàng)目

可
行
性
研
究
報(bào)
告

二零二四年一月
目 錄
一、概述 1
（一）項(xiàng)目概況 1
（二）項(xiàng)目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 4
（四）主要結(jié)論和建議 5
二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 6
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景 6
（二）規(guī)劃政策符合性 9
（三）項(xiàng)目建設(shè)必要性 13
（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析 17
（五）項(xiàng)目市場(chǎng)需求分析 18
（六）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)出方案 27
三、項(xiàng)目選址與要素保障 29
（一）項(xiàng)目選址 29
（二）項(xiàng)目建設(shè)條件 29
（三）要素保障分析 31
四、項(xiàng)目建設(shè)方案 32
（一）技術(shù)方案 32
（二）設(shè)備方案 35
（三）工程建設(shè)方案 36
（四）建設(shè)管理方案 43
五、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案 46
（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案 46
（二）安全保障方案 49
（三）運(yùn)營(yíng)管理方案 51
六、項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案 54
（一）投資估算 54
（二）盈利能力分析 57
（三）財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析 60
七、項(xiàng)目影響效果分析 62
（一）經(jīng)濟(jì)影響分析 62
（二）社會(huì)影響分析 62
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 63
（四）資源和能源利用效果分析 65
八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案 68
（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià) 68
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控方案 69
九、研究結(jié)論及建議 71
（一）主要研究結(jié)論 71
（二）問(wèn)題與建議 71
十、附表、附圖和附件 72
附表1 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)表 72
附表2 總成本表 73
附表3 外購(gòu)原材料表 74
附表4 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表 75
附表5 工資及福利表 76
附表6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 77
附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 78
附表8 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)表 79
附表9 流動(dòng)資金估算表 80
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 81
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 82
附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 83
附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 85
附表14 資金來(lái)源與運(yùn)用表 87


一、概述
（一）項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目名稱(chēng)
醫(yī)廢處置及固廢綜合利用項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目建設(shè)單位
淮安市***環(huán)?？萍脊?br /> 1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
新建項(xiàng)目
1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)地址位于江蘇省淮安市，地塊形狀規(guī)整，地勢(shì)平坦，交通便利，適宜項(xiàng)目建設(shè)。
1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
報(bào)告編制人：186，，0072，，8890（微）楊剛 工程師
1.6項(xiàng)目投資規(guī)模
本項(xiàng)目總投資為10500.00萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資為9500.00萬(wàn)元（建筑工程費(fèi)用為4337.84萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用為3322.00萬(wàn)元，土地費(fèi)用為1250.00萬(wàn)元，其他費(fèi)用為313.73萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)276.42萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金為1000.00萬(wàn)元。
1.7項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目總占地面積為50.00畝，總建筑面積為21463.00平方米，主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：

主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表
序號(hào) 工程名稱(chēng) 層數(shù) 占地面積
（㎡） 建筑面積
（㎡） 計(jì)容建筑面積
（㎡）
1 醫(yī)廢倉(cāng)庫(kù) 1 2200.00 2200.00 4400.00
2 固廢倉(cāng)庫(kù) 1 3000.00 3000.00 6000.00
3 醫(yī)廢處置車(chē)間 1 2800.00 2800.00 5600.00
4 固廢處置車(chē)間 1 3600.00 3600.00 7200.00
5 輔助車(chē)間 1 320.00 320.00 320.00
6 配電室 1 238.00 238.00 238.00
7 維修車(chē)間 1 450.00 450.00 900.00
8 環(huán)保處理車(chē)間 1 350.00 350.00 700.00
9 門(mén)衛(wèi)室 1 55.00 55.00 110.00
10 辦公綜合樓 4 750.00 3000.00 3000.00
11 職工生活樓 6 850.00 5100.00 5100.00
12 其他附屬設(shè)施 1 350.00 350.00 350.00
合計(jì) 14963.00 21463.00 33918.00
公共工程 道路硬化工程 13289.00
綠化工程 3856.00
供水、供電、供熱、供氣等輔助工程 項(xiàng) 1.00
廢氣廢水處理等相關(guān)環(huán)保設(shè)施 項(xiàng) 1.00
1.8項(xiàng)目資金來(lái)源
本項(xiàng)目總投資資金10500.00萬(wàn)元人民幣，資金來(lái)源為項(xiàng)目企業(yè)自籌。
1.9項(xiàng)目實(shí)施工期
本項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)4個(gè)月（2024年3月至2024年6月）。
1.10主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)醫(yī)廢處置及固廢綜合利用產(chǎn)能
1.1 醫(yī)廢處置 噸/年 6000.00
1.2 固廢綜合利用 噸/年 10000.00
2 總用地面積 畝 50.00
3 總建筑面積 ㎡ 21463.00
4 建筑密度 % 44.89%
5 容積率 - 1.02
6 綠化率 % 11.57%
7 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元/畝 190.00
8 總投資資金，其中： 萬(wàn)元 10500.00
8.1 建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元 4337.84
8.2 設(shè)備及安裝費(fèi)用 萬(wàn)元 3322.00
8.3 土地費(fèi)用 萬(wàn)元 1250.00
8.4 其他費(fèi)用 萬(wàn)元 313.73
8.5 預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 276.42
8.6 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬(wàn)元 6300.00
2 年均銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 5666.34
3 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 1548.74
4 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 1161.56
5 年均增值稅 萬(wàn)元 400.53
6 年均所得稅 萬(wàn)元 387.19
7 年均城建費(fèi)及附加 萬(wàn)元 48.06
8 項(xiàng)目定員 人 105
9 建設(shè)期 年 4
三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
1 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 % 14.75%
2 項(xiàng)目投資利稅率 % 19.02%
3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 5.88%
4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 9.48%
5 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=5%) 萬(wàn)元 668.69
6 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=5%) 萬(wàn)元 3,535.12
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 9.34
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 7.82
9 盈虧平衡點(diǎn) % 59.84%
（二）項(xiàng)目單位概況

（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《江蘇省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
3.中央辦公廳、辦公廳印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》；
4.《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》；
5.《辦公廳強(qiáng)化危險(xiǎn)廢物監(jiān)管和利用處置能力改革實(shí)施方案》；
6.《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》；
7.《江蘇省關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》；
8.《江蘇省強(qiáng)化危險(xiǎn)廢物監(jiān)管和利用處置能力改革實(shí)施方案》；
9.《江蘇省“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》；
10.《淮安市“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》；
11.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》；
12.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）；
13.《工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)》；
14.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；
15.《工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策》；
16.項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
17.國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
（四）主要結(jié)論和建議
本項(xiàng)目研究“醫(yī)廢處置及固廢綜合利用項(xiàng)目”的設(shè)計(jì)與實(shí)施，項(xiàng)目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗(yàn)積累等，逐步在項(xiàng)目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌?chǎng)為導(dǎo)向的規(guī)?；t(yī)廢處置及固廢綜合利用基地，以滿足當(dāng)前市場(chǎng)的需求，并推動(dòng)我國(guó)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，更可大力推進(jìn)當(dāng)?shù)毓I(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展進(jìn)程。
本次項(xiàng)目的實(shí)施符合我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目將帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶?dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地乃至我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用?？梢哉f(shuō)，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目企業(yè)帶來(lái)很好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會(huì)效益。因此，項(xiàng)目實(shí)施必要且十分可行。
建議本次項(xiàng)目可行性研究報(bào)告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項(xiàng)目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，以的理念，搞好項(xiàng)目投資、技術(shù)開(kāi)發(fā)、設(shè)備采購(gòu)等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項(xiàng)目進(jìn)度，以時(shí)間爭(zhēng)效益，盡快組織實(shí)施。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景
循環(huán)型經(jīng)濟(jì)是“循環(huán)型社會(huì)”的物質(zhì)基礎(chǔ)，而“循環(huán)型社會(huì)”則是循環(huán)型經(jīng)濟(jì)的制度保障。兩個(gè)過(guò)程是統(tǒng)一的，表現(xiàn)在人類(lèi)生活方式、價(jià)值觀、消費(fèi)觀、人群組織方式以及社會(huì)的運(yùn)行方式的轉(zhuǎn)變上，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的加工廢物和消費(fèi)廢物都是排入社會(huì)的，如果社會(huì)沒(méi)有把這些廢物重新輸入到經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的機(jī)制的話，循環(huán)型經(jīng)濟(jì)是不可能形成的。而要形成這一機(jī)制則要依賴(lài)于上述的價(jià)值觀、消費(fèi)觀和相關(guān)方式的轉(zhuǎn)變。自從循環(huán)型經(jīng)濟(jì)的概念問(wèn)世以來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家及其城市已先后把構(gòu)建循環(huán)型經(jīng)濟(jì)、建設(shè)循環(huán)型社會(huì)作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一體化目標(biāo)，提出在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)要成倍地降低物質(zhì)消耗和污染排放，這正是提高資源生產(chǎn)率的本質(zhì)所在。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展加大了資源的消耗，對(duì)天然資源的過(guò)度開(kāi)采嚴(yán)重地影響了生態(tài)環(huán)境。當(dāng)前，環(huán)境問(wèn)題已成為制約中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸。再生資源回收以物資不斷循環(huán)利用的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，正在成為潮流?？沙掷m(xù)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)和節(jié)約發(fā)展，已經(jīng)成為全人類(lèi)的共識(shí)。提高資源的重復(fù)利用率是可持續(xù)發(fā)展主要的標(biāo)志。也是保持良好的生態(tài)環(huán)境，減少對(duì)天然資源的汲取，促進(jìn)節(jié)約發(fā)展的重要。
本報(bào)告有中投信德楊剛186，，0072，，8890（微）工程師編制，請(qǐng)勿復(fù)制。更多案例參考或報(bào)告的定制詢(xún)楊剛本人。