四川**紡織有限公司
500噸生絲及其副產(chǎn)物循環(huán)利用項(xiàng)目
可行性研究報(bào)告

二零二二年八月
目 錄
章 總 論 1
1.1項(xiàng)目概要 1
1.1.1項(xiàng)目名稱 1
1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位 1
1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 1
1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 1
1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 1
1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模 1
1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 2
1.1.8項(xiàng)目資金來(lái)源 2
1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限 2
1.2項(xiàng)目承建單位介紹 2
1.3編制依據(jù) 3
1.4編制原則 4
1.5研究范圍 4
1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 4
二章 項(xiàng)目背景及必要性可行性分析 6
2.1項(xiàng)目提出背景 6
2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 8
2.2.1順應(yīng)我國(guó)蠶桑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 8
2.2.2滿足我國(guó)生絲市場(chǎng)旺盛需求的需要 9
2.2.3開展蠶桑繭絲資源循環(huán)利用，促進(jìn)我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 10
2.2.4增加健康食用植物油供給，切實(shí)維護(hù)國(guó)家糧油安全的需要 11
2.2.5符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求 12
2.2.6提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平，有助于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要 12
2.2.7增加就業(yè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 13
2.2.8促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的需要 13
2.3項(xiàng)目建設(shè)可行性分析 14
2.3.1政策可行性 14
2.3.2技術(shù)可行性 17
2.3.3管理可行性 17
2.4可行性分析結(jié)論 18
三章 行業(yè)市場(chǎng)分析 19
3.1我國(guó)蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展及資源循環(huán)利用現(xiàn)狀分析 19
3.2我國(guó)蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 20
3.3我國(guó)繭絲綢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析 22
3.4我國(guó)山桐子油市場(chǎng)發(fā)展前景分析 26
3.5食葉草在飼料中的應(yīng)用前景分析 27
3.6市場(chǎng)小結(jié) 29
四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 30
4.1地理位置選擇 30
4.2區(qū)域建設(shè)條件 30
4.2.1區(qū)域地理位置 30
4.2.2區(qū)域地形地貌條件 31
4.2.3區(qū)域氣候條件 31
4.2.4區(qū)域交通條件 31
4.2.5區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件 31
五章 總體建設(shè)方案 33
5.1工程建設(shè)方案 33
5.2工程管線布置方案 33
5.2.1給排水 33
5.2.2供電 34
5.3輔助工程及其他工程方案 36
六章 產(chǎn)品方案及技術(shù)方案 37
6.1主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 37
6.2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 37
6.3產(chǎn)品價(jià)格制定原則 37
6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定 37
6.5項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 38
6.5.1工藝設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想 38
6.5.2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 38
七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型 42
7.1主要原材料供應(yīng) 42
7.2主要設(shè)備選型 42
7.2.1設(shè)備選型原則 42
7.2.2主要設(shè)備明細(xì) 43
八章 節(jié)約能源方案 45
8.1本項(xiàng)目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 45
8.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析 45
8.2.1能源消耗種類 45
8.2.2能源消耗數(shù)量分析 45
8.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 46
8.4主要能耗指標(biāo)及分析 46
8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 47
8.5.1工業(yè)節(jié)能 47
8.5.2節(jié)水措施 47
8.5.3建筑節(jié)能 48
8.5.4企業(yè)節(jié)能管理 49
8.6結(jié)論 49
九章 環(huán)境保護(hù)與消防措施 50
9.1設(shè)計(jì)依據(jù)及原則 50
9.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 50
9.1.2設(shè)計(jì)原則 50
9.2建設(shè)地環(huán)境條件 51
9.3項(xiàng)目環(huán)境影響分析 51
9.4環(huán)境保護(hù)措施方案 51
9.5消防措施 52
9.5.1設(shè)計(jì)依據(jù) 52
9.5.2防范措施 52
9.5.3消防管理 54
9.5.4消防措施的預(yù)期效果 54
十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 55
10.1 編制依據(jù) 55
10.2概況 55
10.3 勞動(dòng)安全 56
10.3.1工程消防 56
10.3.2防火防爆設(shè)計(jì) 56
10.3.3電力 56
10.3.4防靜電防雷措施 57
10.4勞動(dòng)衛(wèi)生 57
10.4.1防暑降溫 57
10.4.2衛(wèi)生設(shè)施 57
10.4.3照明 57
10.4.4個(gè)人防護(hù) 57
10.4.5安全教育及防護(hù) 58
十一章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 59
11.1組織機(jī)構(gòu) 59
11.2勞動(dòng)定員 59
11.3人力資源管理 59
11.4福利待遇 60
十二章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 61
12.1建設(shè)工期的規(guī)劃 61
12.2建設(shè)工期 61
12.3實(shí)施進(jìn)度安排 61
十三章 投資估算與資金籌措 62
13.1投資估算依據(jù) 62
13.2建設(shè)投資估算 62
13.3流動(dòng)資金估算 63
13.4資金籌措 63
13.5項(xiàng)目投資總額 63
13.6資金使用和管理 65
十四章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 66
14.1總成本費(fèi)用估算 66
14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 66
14.1.2產(chǎn)品成本 67
14.1.3平均產(chǎn)品利潤(rùn) 68
14.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 68
14.2.1項(xiàng)目投資回收期 68
14.2.2項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 69
14.2.3不確定性分析 69
14.3經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論 72
十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避 73
15.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素 73
15.1.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn) 73
15.1.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 73
15.1.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 73
15.1.4資金管理風(fēng)險(xiǎn) 74
15.2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 74
15.2.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 74
15.2.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 74
15.2.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 74
15.2.4資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 75
十六章 招投標(biāo)方案 76
16.1招標(biāo)依據(jù) 76
16.2招標(biāo)內(nèi)容 76
16.3招標(biāo)程序 76
十七章 結(jié)論與建議 81
17.1結(jié)論 81
17.2建議 81
附 表 82
附表1 銷售收入預(yù)測(cè)表 82
附表2 總成本表 84
附表3 外購(gòu)原材料表 85
附表4 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表 86
附表5 工資及福利表 87
附表6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 88
附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 89
附表8 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 90
附表9 流動(dòng)資金估算表 91
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 92
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 93
附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 94
附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 96
附表14借款償還計(jì)劃表 98


章 總 論
1.1項(xiàng)目概要
1.1.1項(xiàng)目名稱
500噸生絲及其副產(chǎn)物循環(huán)利用項(xiàng)目
1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位
四川***紡織有限公司
1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
新建項(xiàng)目
1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)地址選擇在平昌省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光工業(yè)園區(qū)
1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
報(bào)告編制人：186--0072--8890（微）楊剛?工程師
1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模
本項(xiàng)目總投資為8300.00萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資為6037.03萬(wàn)元（裝修改造工程費(fèi)用為1150.00萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資3840.00萬(wàn)元，廠房租賃費(fèi)用為600.00萬(wàn)元，其他費(fèi)用為271.50萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)175.53萬(wàn)元），建設(shè)期利息為262.97萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為2000.00萬(wàn)元。
本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值98450.00萬(wàn)元，年均銷售收入為75984.90萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額5287.56萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)3965.67萬(wàn)元，年均上繳城建費(fèi)及附加為252.23萬(wàn)元，年均上繳增值稅為2101.94萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率為63.71%，投資利稅率92.07%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率68.85%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為3.70年。
1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模
本次建設(shè)項(xiàng)目總租賃標(biāo)準(zhǔn)化廠房面積50畝，進(jìn)行裝修改造、設(shè)備購(gòu)置安裝工程完成后即可投入使用。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為：
1、500噸生絲：其中出口200噸，國(guó)內(nèi)銷售300噸。
2、毛葉山桐子：平均出油率按30%計(jì)算，則2700萬(wàn)kg*30%=810萬(wàn)kg。
3、（食葉草）生物有機(jī)飼料：50000噸。
4、桑葉粉：40000噸。
5、生物有機(jī)肥：30000噸。
6、粗絲及絲棉類產(chǎn)品：150噸。
1.1.8項(xiàng)目資金來(lái)源
本項(xiàng)目總投資資金人民幣8300.00萬(wàn)元，資金來(lái)源為項(xiàng)目企業(yè)自籌資金5500.00萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行d款2800.00萬(wàn)元。
1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限
本項(xiàng)目建設(shè)從2022年8月—2024年6月，建設(shè)工期共計(jì)23個(gè)月。
1.2項(xiàng)目承建單位介紹

1.3編制依據(jù)
1.《人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《四川省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
3.六部門關(guān)于印發(fā)《蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》的通知；
4.《商務(wù)部關(guān)于繭絲綢行業(yè)“十四五”發(fā)展的指導(dǎo)意見》；
5.四川省貫徹落實(shí)《蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》實(shí)施意見；
6.四川省商務(wù)廳關(guān)于印發(fā)《四川省繭絲綢行業(yè)“十四五”發(fā)展的指導(dǎo)意見》的通知；
7.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》；
8.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（三版）；
9.《工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)》；
10.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；
11.《工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策》；
12.項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
13.國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
1.4編制原則
1、充分利用企業(yè)所在地資源、能源及勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，充分考慮設(shè)計(jì)方案的前置條件，合理利用資源，整合資源，精深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)資源大利用和效益大化。
2、堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國(guó)內(nèi)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的益。
3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
4、設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。
5、注重環(huán)境保護(hù)，在建設(shè)過(guò)程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
6、注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對(duì)工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，闡述規(guī)避對(duì)策。
1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 租賃廠區(qū)面積 畝 50.00
1.1 已有生產(chǎn)車間 平方米 25000.00
2 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能
2.1 生絲（出口） 噸/年 200.00
2.2 生絲（國(guó)內(nèi)銷售） 噸/年 300.00
2.3 山桐子油 萬(wàn)㎏/年 810.00
2.4 生物有機(jī)飼料（食葉草） 萬(wàn)噸/年 5.00
2.5 桑葉粉 萬(wàn)噸/年 4.00
2.6 生物有機(jī)肥 萬(wàn)噸/年 3.00
2.7 粗絲、絲綿類產(chǎn)品 噸/年 150.00
3 總投資資金，其中： 萬(wàn)元 8300.00
3.1 廠房裝修改造工程費(fèi)用 萬(wàn)元 1150.00
3.2 設(shè)備及安裝費(fèi)用 萬(wàn)元 3840.00
3.3 建設(shè)期廠區(qū)租賃費(fèi) 萬(wàn)元 600.00
3.4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 271.50
3.5 預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 175.53
3.6 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 262.97
3.7 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬(wàn)元 98450.00
2 年均銷售收入 萬(wàn)元 75984.90
3 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 5287.56
4 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 3965.67
5 年均增值稅 萬(wàn)元 2101.94
6 年均所得稅 萬(wàn)元 1321.89
7 年均城建費(fèi)及附加 萬(wàn)元 252.23
8 項(xiàng)目定員 人 205
9 建設(shè)期 個(gè)月 23
三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
1 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 % 63.71%
2 項(xiàng)目投資利稅率 % 92.07%
3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 68.85%
4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 85.04%
5 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬(wàn)元 27,703.74
6 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬(wàn)元 37,150.64
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 3.70
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 3.39
9 盈虧平衡點(diǎn) % 34.11%
二章 項(xiàng)目背景及必要性可行性分析
2.1項(xiàng)目提出背景
蠶桑種植在我國(guó)具有悠久的歷史，古往今來(lái)都是農(nóng)民獲得經(jīng)濟(jì)收入的一個(gè)來(lái)源。由于我國(guó)養(yǎng)蠶業(yè)發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完善，形成了橫貫東西的絲綢之路，促使了我國(guó)與的經(jīng)濟(jì)、文化交流，也加強(qiáng)了我國(guó)與的聯(lián)系，我國(guó)是世界上早發(fā)現(xiàn)蠶絲并進(jìn)行利用的國(guó)家，也是早開展栽桑養(yǎng)蠶的國(guó)家，至今有5500年的歷史。世界所有桑蠶都是從我國(guó)直接或間接引進(jìn)，種桑養(yǎng)蠶在我國(guó)不僅歷史悠久，而且生機(jī)勃勃，產(chǎn)繭量和產(chǎn)絲量目前占世界的80%左右。桑蠶絲是人類早利用的動(dòng)物纖維之一，具有輕柔纖細(xì)的特征，韌性強(qiáng)、透氣好、絲質(zhì)均勻，自古以來(lái)素有“人體二肌膚”之美譽(yù)。桑蠶絲又分為生絲和熟絲，生絲柔軟滑爽，手感豐滿，強(qiáng)伸度好，富有彈性，光澤柔和，吸濕性強(qiáng)，對(duì)人體無(wú)刺激性，是紡織材料，可以織制組織結(jié)構(gòu)不同的各類絲織品，用作服裝、室內(nèi)用品、工藝品、裝飾品等。生絲還具有很高的比強(qiáng)度、優(yōu)良的電絕緣性、好的絕熱性和易燃但燃燒緩慢的特性，在工業(yè)、和醫(yī)學(xué)方面都有重要用途，如制作絕緣材料、降落傘、人造血管等。
縱觀人類文明發(fā)展的歷史，人類一直在追求更高更好的服裝。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，人類生活水平的提高，在這個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)期，絲綢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)新的高度。絲綢產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，有著特的魅力和深刻的文化內(nèi)涵，蜀錦、宋錦、云錦、壯錦、蘇繡、粵繡、蜀繡、湘繡等民間傳統(tǒng)絲綢工藝技法融入時(shí)尚化、生活化場(chǎng)景，成為絲綢文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)靈感的源泉，近年來(lái)，隨著絲綢業(yè)的發(fā)展，桑蠶絲需求量不斷擴(kuò)大，作為大桑蠶絲綢生產(chǎn)、出口國(guó)，中國(guó)蠶繭和生絲產(chǎn)量占80%以上。蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)涉及種植養(yǎng)殖、加工制造、商貿(mào)流通、文化創(chuàng)意等多個(gè)領(lǐng)域，聚集大量中小微企業(yè)、農(nóng)戶、商戶、合作社等經(jīng)濟(jì)組織，是一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展和大中小企業(yè)融通發(fā)展的典型。為推進(jìn)蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足人民美好生活需要、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，六部門關(guān)于印發(fā)《蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》的通知中提出，鼓勵(lì)蠶繭、生絲發(fā)展。并提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)種桑養(yǎng)蠶規(guī)?；⒔z綢生產(chǎn)智能化、綜合利用產(chǎn)業(yè)化。形成一批數(shù)字化智能化繅絲、織綢工廠和國(guó)際化大型骨干企業(yè)。隨著國(guó)家政策的大力支持以及我國(guó)絲綢業(yè)的發(fā)展，桑蠶絲行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。
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